Consultar quién te debe y desde cuándo
Abre Resumen en Finanzas y mira cuánto facturaste, cuánto ya te pagaron y cuánto sigue pendiente, ordenado por antigüedad para decidir a quién le hablas primero.
Lo que ganas
- Toma el pulso del mes en una sola pantalla. Mira lo que cobraste, lo que gastaste, el balance neto y lo que sigue pendiente, comparado con el mes anterior.
- Prioriza con rangos claros. La antigüedad de saldos separa lo que te deben en al día, 1 a 30 días vencidos, 31 a 60 y más de 60.
- Pasa de la foto global a la factura concreta. Desde la misma pantalla entra a la pestaña Facturas y abre el cobro que te interesa, sin armar otro Excel.
Conceptos
- Pendiente por cobrar: lo que ya facturaste y todavía no te pagan, una vez restados los cobros que registraste.
- Antigüedad de saldos: los rangos que agrupan cada saldo según los días que lleva esperando: al día, 1 a 30, 31 a 60 y más de 60.
- Resumen y Facturas: Resumen te da el panorama y las prioridades; Facturas te deja operar cliente por cliente desde la tabla.
Qué ves
| Elemento | Para qué sirve |
|---|---|
| Tarjetas de cifras | Lo que cobraste en el período, lo que gastaste, el balance neto y el monto que sigue pendiente por cobrar. |
| Gráfica comparativa | Barras de los últimos seis meses con ingresos contra egresos, para ver si el ritmo del despacho sube o baja. |
| Distribución de ingresos | Gráfica de dona que reparte tus ingresos por tipo, para ver de dónde viene el dinero. |
| Antigüedad de saldos | Tus saldos agrupados en al día, 1 a 30 días, 31 a 60 días y más de 60 días, para ver dónde se concentra el riesgo. |
| Últimos cobros | Los abonos recientes con su monto y su cliente, sin que tengas que abrir cada factura. |
| Últimos gastos | Los egresos del mismo período, para leer el balance completo y no solo lo que entró. |
Aunque tu cartera sea chica, revisa primero el rango de más de 60 días: ahí es donde más se resiente tu flujo de efectivo.
Qué hacer cuando ves tu cartera
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| El mayor monto cayó en el rango de más de 60 días | Habla con esos clientes o negocia un convenio antes de cargarles otra factura. |
| El pendiente por cobrar subió contra los meses anteriores | Revisa con tu contador o tu socio si hay facturas sin seguimiento o cobros que nadie registró a tiempo. |
| Contabilidad o un socio te pide un Excel con el corte del viernes | Abre Leer tu antigüedad de saldos de un vistazo: ahí descargas el corte con columnas fijas. |
| Un cobro extraordinario infló los ingresos del mes | Léelo junto a la gráfica de los últimos seis meses: un solo cobro grande no cambia la tendencia del despacho. |
| Necesitas el detalle de una factura | Cambia a la pestaña Facturas, busca al cliente y abre el panel lateral con el historial de cobros. |
Antes de la junta de cobranza, revisa esta pantalla con quien lleva la administración: así todos hablan de los mismos rangos y del mismo pendiente, sin abrir un Excel aparte.
Usa esta pantalla como la foto oficial del mes en comité. Si te piden un archivo para contabilidad o un corte distinto, mándalos al reporte de antigüedad en Reportes en lugar de una copia hecha a mano.
Preguntas frecuentes
¿Aquí saco el Excel que pide contabilidad al cierre?
Aquí lees y decides en el día a día. Para descargar el archivo con columnas fijas de antigüedad, usa el reporte de Reportes que está enlazado al final de la página.
¿Por qué un total puede no coincidir con el reporte de antigüedad?
Cada vista puede traer filtros distintos: el período, el cliente o lo que tu perfil tiene permitido ver. Antes de comparar, confirma que ambas pantallas estén sobre las mismas fechas y el mismo alcance.
¿Mi cliente del portal ve estos números igual que yo?
No. En el portal tu cliente ve el avance de su caso, sus documentos y sus solicitudes; nada de finanzas. La cartera y los saldos viven en Finanzas y en la ficha del cliente, del lado del despacho.
¿Aparecen aquí los cobros con tarjeta automáticos?
Todavía no. El tablero refleja los cobros que tú o tu equipo registran dentro de MiDespacho; el cobro con tarjeta desde un enlace de pago llega más adelante.
Si apenas tengo cinco clientes, ¿sigue valiendo la pena revisar la antigüedad?
Sí. Con pocos clientes el riesgo se concentra todavía más, y la antigüedad te dice cuántos días lleva esperando cada saldo antes de que levantes el teléfono.
¿Por qué no veo las acciones para crear factura o registrar gasto?
Esas acciones rápidas dependen del rol que tengas dentro del despacho. Si no te aparecen, pídele a quien administra el despacho que revise tus permisos en Finanzas.
Qué sigue
- Cobrar honorarios y registrar abonos: abre la factura y baja el saldo conforme registras cada cobro.
- Leer tu antigüedad de saldos de un vistazo: descarga el corte en Excel cuando la junta o contabilidad te piden un formato fijo.
- Llevar el estado de cuenta de un cliente: revisa el saldo de un cliente en particular y registra sus abonos sin llevar un Excel aparte.